单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2025/01/15 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 470,392,000 | 301,547,000 | 5,804,250 | 174,650,000 | -168,845,750 | -35.89% |
2024/6/30 | 2,899,980,000 | 470,392,000 | 850,894,000 | 3,280,490,000 | -2,429,596,000 | -83.78% |
2024/6/30 | 1,539,840,000 | 470,392,000 | 172,935,000 | 1,242,380,000 | -1,069,445,000 | -69.45% |
2024/3/31 | 2,899,980,000 | 1,539,840,000 | 677,958,000 | 2,038,110,000 | -1,360,152,000 | -46.9% |