单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2025/01/15 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,039,640 | 4,515,240 | 14,718,100 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,867,470 | 5,290,250 | 13,295,000 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0058 | 0.0085 | |
期末基金资产净值(元) | 303,654,000 | 471,420,000 | 1,553,560,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.007 | 1.0022 | 1.0089 |