单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2025/01/15 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 20,999,185 | |||
利息收入 | 3,739,882 | |||
其中:存款利息收入 | 55,697 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 3,684,185 | |||
投资收益 | 16,611,176 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 16,611,176 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 648,127 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,765,636 | |||
管理人报酬 | 935,384 | |||
托管费 | 311,795 | |||
销售服务费 | 7 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 402,204 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 402,204 | |||
其他费用 | 116,246 | |||
利润总额 | 19,233,549 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 19,233,549 |