基金经理:田希蒙
单位净值:0.8290 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.8290 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(020111)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 1,410,960 | 28,280,900 | 26,662,800 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 1,016,900 | 18,414,200 | 17,267,500 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 1,012,060 | 17,710,700 | 15,243,100 | 0% |