基金经理:田希蒙
单位净值:0.8296 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8296 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(020111)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 862,649 | |||
结算备付金 | 26,432 | |||
存出保证金 | 9,001 | |||
交易性金融资产 | 16,777,736 | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | 15,760,834 | |||
债券投资 | 1,016,903 | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | 738,332 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 18,414,150 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | 782,245 | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | 356,301 | |||
应付管理人报酬 | 456 | |||
应付托管费 | 91 | |||
应付销售服务费 | 1,070 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 6,465 | |||
负债合计 | 1,146,628 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 22,665,173 | |||
未分配利润 | -5,397,651 | |||
所有者权益合计 | 17,267,522 | |||
负债和所有者权益总计 | 18,414,150 |