基金经理:田希蒙
单位净值:0.8290 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.8290 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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富国恒生 | 0.8290 | -0.91% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
鹏扬核心 | 1.4583 | -0.55% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
诺安高端 | 1.3320 | -1.04% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
长盛养老 | 1.7231 | -1.25% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(020111)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/15 | 0.829 | 0.829 | -0.908% | |
2025/1/14 | 0.8366 | 0.8366 | 2.701% | |
2025/1/13 | 0.8146 | 0.8146 | -0.707% | |
2025/1/10 | 0.8204 | 0.8204 | -1.037% | |
2025/1/9 | 0.829 | 0.829 | 1.061% | |
2025/1/8 | 0.8203 | 0.8203 | -1.288% | |
2025/1/7 | 0.831 | 0.831 | -0.634% | |
2025/1/6 | 0.8363 | 0.8363 | -0.346% | |
2025/1/3 | 0.8392 | 0.8392 | -0.451% | |
2025/1/2 | 0.843 | 0.843 | -2.947% | |
2024/12/31 | 0.8686 | 0.8686 | 0.092% | |
2024/12/30 | 0.8678 | 0.8678 | 0.393% | |
2024/12/27 | 0.8644 | 0.8644 | -1.008% | |
2024/12/26 | 0.8732 | 0.8732 | 0.034% | |
2024/12/25 | 0.8729 | 0.8729 | -0.011% | |
2024/12/24 | 0.873 | 0.873 | 0.878% | |
2024/12/23 | 0.8654 | 0.8654 | 0.534% | |
2024/12/20 | 0.8608 | 0.8608 | -0.623% | |
2024/12/19 | 0.8662 | 0.8662 | -1.186% | |
2024/12/18 | 0.8766 | 0.8766 | 1.411% |