基金经理:田希蒙
单位净值:0.8296 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.8296 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(020111)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 9,120,540 | 10,706,600 | 12,379,200 | 10,793,200 | 1,586,000 | 17.39% |
2024/6/30 | 645,405 | 9,120,540 | 49,464,600 | 40,989,400 | 8,475,200 | 1313.16% |
2024/6/30 | 8,031,560 | 9,120,540 | 29,975,500 | 28,886,600 | 1,088,900 | 13.56% |
2024/3/31 | 645,405 | 8,031,560 | 19,489,000 | 12,102,900 | 7,386,100 | 1144.41% |