单位净值:1.0481 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新规模:25.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳旭债券A(020060)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 2,887,340,000 | 3,107,720,000 | 2,581,840,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 3,469,860,000 | 3,470,000,000 | 2,723,750,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 1,905,060,000 | 1,988,020,000 | 1,900,080,000 | 0% |