单位净值:1.0481 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新规模:25.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳旭债券A(020060)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 2,615,940,000 | 2,451,340,000 | 578,228,000 | 742,829,000 | -164,601,000 | -6.29% |
2024/6/30 | 1,850,090,000 | 2,615,940,000 | 1,062,910,000 | 297,055,000 | 765,855,000 | 41.4% |
2024/6/30 | 1,850,540,000 | 2,615,940,000 | 862,310,000 | 96,902,700 | 765,407,300 | 41.36% |
2024/3/31 | 1,850,090,000 | 1,850,540,000 | 200,600,000 | 200,153,000 | 447,000 | 0.02% |