单位净值:1.0481 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2025/01/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:25.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳旭债券A(020060)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 24,907,200 | 33,479,100 | 40,393,100 | 0 |
基金本期净收益(元) | 30,522,900 | 33,002,200 | 22,652,300 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0142 | 0.0238 | |
期末基金资产净值(元) | 2,575,970,000 | 2,723,640,000 | 1,899,970,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0508 | 1.0412 | 1.0267 |