单位净值:1.0481 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新规模:25.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬淳旭债券A(020060)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 81,646,199 | |||
利息收入 | 450,300 | |||
其中:存款利息收入 | 267,152 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 183,149 | |||
投资收益 | 62,979,423 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 62,979,423 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 18,216,476 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 7,772,443 | |||
管理人报酬 | 3,090,843 | |||
托管费 | 1,030,281 | |||
销售服务费 | 152 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 3,531,789 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,531,789 | |||
其他费用 | 119,272 | |||
利润总额 | 73,873,756 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 73,873,756 |