基金经理:蒋科
单位净值:1.0431 | 净值增长率:-2.84% | 净值增长率:-2.84% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2025/03/03 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发睿杰精选混合发起式A3(019376)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 15,030,500 | 203,292 | 18,636,600 | 18,530,400 | 81% |
2024/9/30 | 30,166,600 | 201,848 | 37,734,700 | 37,604,000 | 80% |
2024/6/30 | 23,764,900 | - | 37,208,800 | 36,808,500 | 65% |
2024/3/31 | 11,743,100 | - | 57,657,400 | 41,507,400 | 28% |