基金经理:蒋科
单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发睿杰精选混合发起式A3(019376)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -193,296 | 398,251 | -162,969 | -4,341 |
基金本期净收益(元) | 419,866 | -35,825 | -588 | -56,512 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0574 | 0.1182 | -0.0484 | -0.0013 |
期末基金资产净值(元) | 3,416,970 | 3,610,270 | 3,212,020 | 3,374,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0146 | 1.072 | 0.9537 | 1.0021 |