基金经理：蒋科
| 单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发睿杰精选混合发起式A3(019376)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | -1,897,894 | |||
| 利息收入 | 160,424 | |||
| 其中：存款利息收入 | 34,186 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 126,239 | |||
| 投资收益 | -798,734 | |||
| 其中：股票投资收益 | -957,411 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 158,678 | |||
| 公允价值变动收益 | -1,289,608 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 30,024 | |||
| 费用 | 315,874 | |||
| 管理人报酬 | 232,200 | |||
| 托管费 | 41,453 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 42,221 | |||
| 利润总额 | -2,213,767 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -2,213,767 | |||
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