基金经理:蒋科
单位净值:1.0431 | 净值增长率:-2.84% | 净值增长率:-2.84% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2025/03/03 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发睿杰精选混合发起式A3(019376)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -1,897,894 | |||
利息收入 | 160,424 | |||
其中:存款利息收入 | 34,186 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 126,239 | |||
投资收益 | -798,734 | |||
其中:股票投资收益 | -957,411 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 158,678 | |||
公允价值变动收益 | -1,289,608 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 30,024 | |||
费用 | 315,874 | |||
管理人报酬 | 232,200 | |||
托管费 | 41,453 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 42,221 | |||
利润总额 | -2,213,767 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -2,213,767 |