基金经理:蒋科
单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发睿杰精选混合发起式A3(019376)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/3/3 | 1.0431 | 1.0431 | 0.453% | |
2025/2/28 | 1.0384 | 1.0384 | -2.835% | |
2025/2/27 | 1.0687 | 1.0687 | -0.299% | |
2025/2/26 | 1.0719 | 1.0719 | 1.438% | |
2025/2/25 | 1.0567 | 1.0567 | -0.695% | |
2025/2/24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.653% | |
2025/2/21 | 1.0572 | 1.0572 | 1.109% | |
2025/2/20 | 1.0456 | 1.0456 | 0.249% | |
2025/2/19 | 1.043 | 1.043 | 1.518% | |
2025/2/18 | 1.0274 | 1.0274 | -1.703% | |
2025/2/17 | 1.0452 | 1.0452 | 0.8% | |
2025/2/14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.465% | |
2025/2/13 | 1.0321 | 1.0321 | -1.187% | |
2025/2/12 | 1.0445 | 1.0445 | 1.754% | |
2025/2/11 | 1.0265 | 1.0265 | -0.802% | |
2025/2/10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.544% | |
2025/2/7 | 1.0292 | 1.0292 | 1.319% | |
2025/2/6 | 1.0158 | 1.0158 | 2.389% | |
2025/2/5 | 0.9921 | 0.9921 | 0.527% | |
2025/1/27 | 0.9869 | 0.9869 | -1.693% |