基金经理:徐喻军
单位净值:1.1383 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城量化平衡混合C(019215)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 49,315,500 | - | 52,746,700 | 52,507,500 | 94% |
2024/9/30 | 52,957,500 | - | 57,436,800 | 56,956,500 | 93% |
2024/6/30 | 49,169,500 | - | 53,740,300 | 53,388,900 | 92% |
2024/3/31 | 53,790,200 | - | 58,551,100 | 58,198,500 | 92% |
2023/12/31 | 57,838,900 | 6,000 | 63,115,400 | 62,596,200 | 92% |
2023/9/30 | 60,686,400 | 5,101 | 68,851,500 | 68,438,200 | 89% |