基金经理:徐喻军
单位净值:1.1383 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城量化平衡混合C(019215)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | -3,251,491 | -9,294,944 | ||
利息收入 | 16,942 | 48,986 | ||
其中:存款利息收入 | 16,942 | 48,986 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | -2,585,760 | -11,331,134 | ||
其中:股票投资收益 | -3,243,774 | -12,559,525 | ||
基金投资收益 | - | - | ||
债券投资收益 | 1,423 | 44,399 | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 656,592 | 1,183,992 | ||
公允价值变动收益 | -685,384 | 1,932,223 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | 2,711 | 54,982 | ||
费用 | 496,004 | 1,597,691 | ||
管理人报酬 | 341,534 | 1,235,152 | ||
托管费 | 56,922 | 205,859 | ||
销售服务费 | 77 | 39 | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 97,471 | 156,641 | ||
利润总额 | -3,747,495 | -10,892,634 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | -3,747,495 | -10,892,634 |