基金经理:徐喻军
单位净值:1.1383 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/02/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城量化平衡混合C(019215)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 19,737 | 14,982 | 14,820 | 19,575 | -4,756 | -24.09% |
2024/9/30 | 19,639 | 19,737 | 4,738 | 4,639 | 99 | 0.5% |
2024/6/30 | 20,032 | 19,639 | 68,994 | 69,388 | -394 | -1.97% |
2024/6/30 | 14,971 | 19,639 | 48,894 | 44,227 | 4,667 | 31.17% |
2024/3/31 | 20,032 | 14,971 | 20,100 | 25,161 | -5,061 | -25.26% |
2023/12/31 | 0 | 20,032 | 23,021 | 2,989 | 20,032 | INF% |
2023/12/31 | 16,072 | 20,032 | 6,534 | 2,573 | 3,961 | 24.64% |
2023/9/30 | 0 | 16,072 | 16,487 | 416 | 16,072 | INF% |