基金经理:徐喻军
单位净值:1.1383 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/02/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城量化平衡混合C(019215)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/17 | 1.1383 | 1.1383 | 0.335% | |
2025/2/14 | 1.1345 | 1.1345 | 0.737% | |
2025/2/13 | 1.1262 | 1.1262 | -0.924% | |
2025/2/12 | 1.1367 | 1.1367 | 0.78% | |
2025/2/11 | 1.1279 | 1.1279 | -0.097% | |
2025/2/10 | 1.129 | 1.129 | 0.4% | |
2025/2/7 | 1.1245 | 1.1245 | 1.407% | |
2025/2/6 | 1.1089 | 1.1089 | 1.418% | |
2025/2/5 | 1.0934 | 1.0934 | -0.888% | |
2025/1/27 | 1.1032 | 1.1032 | -0.684% | |
2025/1/24 | 1.1108 | 1.1108 | 0.936% | |
2025/1/23 | 1.1005 | 1.1005 | -0.488% | |
2025/1/22 | 1.1059 | 1.1059 | -0.477% | |
2025/1/21 | 1.1112 | 1.1112 | 0.198% | |
2025/1/20 | 1.109 | 1.109 | 0.626% | |
2025/1/17 | 1.1021 | 1.1021 | 0.768% | |
2025/1/16 | 1.0937 | 1.0937 | 0.69% | |
2025/1/15 | 1.0862 | 1.0862 | -0.749% | |
2025/1/14 | 1.0944 | 1.0944 | 2.78% | |
2025/1/13 | 1.0648 | 1.0648 | -0.253% |