基金经理:曲径
单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.0674 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧国企红利混合C(019016)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 372,476,000 | - | 400,141,000 | 394,682,000 | 94% |
2024/6/30 | 396,566,000 | - | 430,457,000 | 428,717,000 | 93% |
2024/3/31 | 268,888,000 | - | 287,821,000 | 284,684,000 | 94% |
2023/12/31 | 234,398,000 | - | 255,577,000 | 254,226,000 | 92% |