单位(元)中欧国企红利混合C(019016)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
27,044,975 |
21,046,730 |
结算备付金 |
1,062,846 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
396,566,282 |
234,397,497 |
其中:股票投资 |
396,566,282 |
234,397,497 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
383,501 |
21,871 |
应收申购款 |
5,399,369 |
110,628 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
430,456,971 |
255,576,725 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,012,874 |
860,228 |
应付管理人报酬 |
412,988 |
295,338 |
应付托管费 |
68,831 |
49,223 |
应付销售服务费 |
160,623 |
94,910 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
84,909 |
50,658 |
负债合计 |
1,740,226 |
1,350,357 |
所有者权益 |
实收基金 |
403,401,877 |
264,200,056 |
未分配利润 |
25,314,869 |
-9,973,688 |
所有者权益合计 |
428,716,746 |
254,226,368 |
负债和所有者权益总计 |
430,456,971 |
255,576,725 |
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