基金经理:曲径
单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.0674 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧国企红利混合C(019016)十大重仓股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
1 | 601000 | 唐山港 | 6,565,900 | 1.66 | 1,270,000 | 0.0214 | -7,910,980 | 81 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 5,356,970 | 1.36 | 780,900 | 0.0043 | -7,750,850 | 126 |
3 | 002443 | 金洲管道 | 5,082,910 | 1.29 | 831,900 | 0.1598 | -7,711,570 | 2 |
4 | 600901 | 江苏金租 | 5,018,570 | 1.27 | 932,820 | 0.0162 | -10,373,900 | 76 |
5 | 600461 | 洪城环境 | 4,919,340 | 1.25 | 489,000 | 0.0414 | -9,473,980 | 34 |
6 | 601857 | 中国石油 | 4,829,310 | 1.22 | 535,400 | 0.0003 | -6,587,690 | 244 |
7 | 002088 | 鲁阳节能 | 4,803,570 | 1.22 | 389,900 | 0.077 | -10,487,700 | 6 |
8 | 601169 | 北京银行 | 4,600,170 | 1.17 | 787,700 | 0.0037 | 11,363,800 | 96 |
9 | 601939 | 建设银行 | 4,447,140 | 1.13 | 560,800 | 0.0058 | -9,797,250 | 247 |
10 | 601328 | 交通银行 | 4,277,940 | 1.08 | 578,100 | 0.0014 | -7,161,020 | 224 |