基金经理:曲径
单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.0674 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧国企红利混合C(019016)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601000 | 唐山港 | 12,305,100 | 2.87 | 2,618,100 | 3.1029 | 648 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 11,388,700 | 2.66 | 1,590,600 | 2.8718 | 936 |
3 | 601328 | 交通银行 | 11,067,600 | 2.58 | 1,481,600 | 2.7908 | 1,037 |
4 | 601169 | 北京银行 | 10,763,700 | 2.51 | 1,843,100 | 2.7142 | 811 |
5 | 600350 | 山东高速 | 10,724,400 | 2.5 | 1,211,800 | 2.7043 | 450 |
6 | 601288 | 农业银行 | 10,353,300 | 2.41 | 2,374,600 | 2.6107 | 1,395 |
7 | 601988 | 中国银行 | 10,180,600 | 2.37 | 2,203,600 | 2.5672 | 962 |
8 | 601939 | 建设银行 | 9,782,060 | 2.28 | 1,321,900 | 2.4667 | 1,101 |
9 | 601818 | 光大银行 | 9,694,180 | 2.26 | 3,058,100 | 2.4445 | 596 |
10 | 600377 | 宁沪高速 | 9,513,000 | 2.22 | 755,000 | 2.3988 | 556 |
11 | 600019 | 宝钢股份 | 9,468,930 | 2.21 | 1,423,899 | 2.3877 | 986 |
12 | 600997 | 开滦股份 | 9,080,580 | 2.12 | 1,323,700 | 2.2898 | 228 |
13 | 601998 | 中信银行 | 8,871,780 | 2.07 | 1,324,147 | 2.2372 | 557 |
14 | 600123 | 兰花科创 | 8,520,310 | 1.99 | 951,990 | 2.1485 | 254 |
15 | 002110 | 三钢闽光 | 8,365,910 | 1.95 | 2,835,902 | 2.1096 | 100 |
16 | 600741 | 华域汽车 | 8,155,260 | 1.9 | 497,879 | 2.0565 | 786 |
17 | 000932 | 华菱钢铁 | 8,017,100 | 1.87 | 1,809,730 | 2.0216 | 662 |
18 | 002030 | 达安基因 | 7,830,800 | 1.83 | 1,566,160 | 1.9747 | 125 |
19 | 600016 | 民生银行 | 6,483,930 | 1.51 | 1,710,800 | 1.635 | 521 |
20 | 600873 | 梅花生物 | 6,249,470 | 1.46 | 623,700 | 1.5759 | 725 |
21 | 601088 | 中国神华 | 6,158,560 | 1.44 | 138,800 | 1.553 | 2,097 |
22 | 601225 | 陕西煤业 | 5,785,470 | 1.35 | 224,504 | 1.4589 | 1,743 |
23 | 603886 | 元祖股份 | 4,212,280 | 0.98 | 279,700 | 1.0622 | 172 |
24 | 600461 | 洪城环境 | 4,157,220 | 0.97 | 359,000 | 1.0483 | 488 |
25 | 600028 | 中国石化 | 4,118,740 | 0.96 | 651,700 | 1.0386 | 1,268 |
26 | 600971 | 恒源煤电 | 4,070,350 | 0.95 | 340,900 | 1.0264 | 398 |
27 | 000830 | 鲁西化工 | 4,047,230 | 0.94 | 349,200 | 1.0206 | 641 |
28 | 600755 | 厦门国贸 | 3,668,890 | 0.86 | 511,700 | 0.9252 | 406 |
29 | 600012 | 皖通高速 | 3,510,660 | 0.82 | 251,300 | 0.8853 | 366 |
30 | 000983 | 山西焦煤 | 3,488,900 | 0.81 | 338,400 | 0.8798 | 635 |
31 | 601857 | 中国石油 | 3,405,600 | 0.79 | 330,000 | 0.8588 | 1,582 |
32 | 600546 | 山煤国际 | 3,378,680 | 0.79 | 231,100 | 0.852 | 632 |
33 | 601298 | 青岛港 | 3,374,680 | 0.79 | 353,000 | 0.851 | 446 |
34 | 601098 | 中南传媒 | 3,365,820 | 0.79 | 271,000 | 0.8487 | 509 |
35 | 601168 | 西部矿业 | 3,360,240 | 0.78 | 187,200 | 0.8473 | 993 |
36 | 600985 | 淮北矿业 | 3,353,020 | 0.78 | 200,300 | 0.8455 | 1,028 |
37 | 601666 | 平煤股份 | 3,334,240 | 0.78 | 297,700 | 0.8408 | 766 |
38 | 601019 | 山东出版 | 3,317,720 | 0.77 | 280,687 | 0.8366 | 418 |
39 | 600188 | 兖矿能源 | 3,187,880 | 0.74 | 140,250 | 0.8039 | 968 |
40 | 601166 | 兴业银行 | 3,157,500 | 0.74 | 179,200 | 0.7962 | 1,282 |
41 | 601838 | 成都银行 | 3,077,490 | 0.72 | 202,600 | 0.776 | 789 |
42 | 601928 | 凤凰传媒 | 3,047,980 | 0.71 | 278,100 | 0.7686 | 484 |
43 | 601699 | 潞安环能 | 2,895,360 | 0.68 | 159,700 | 0.7301 | 783 |
44 | 600000 | 浦发银行 | 2,880,500 | 0.67 | 350,000 | 0.7264 | 709 |
45 | 601101 | 昊华能源 | 2,853,500 | 0.67 | 310,500 | 0.7196 | 373 |
46 | 600479 | 千金药业 | 2,850,650 | 0.66 | 280,300 | 0.7188 | 234 |
47 | 600585 | 海螺水泥 | 2,797,770 | 0.65 | 118,600 | 0.7055 | 1,122 |
48 | 600057 | 厦门象屿 | 2,782,560 | 0.65 | 409,200 | 0.7017 | 318 |
49 | 600757 | 长江传媒 | 2,774,250 | 0.65 | 344,200 | 0.6996 | 294 |
50 | 600064 | 南京高科 | 2,761,240 | 0.64 | 454,900 | 0.6963 | 204 |
51 | 601187 | 厦门银行 | 2,726,830 | 0.64 | 511,600 | 0.6876 | 211 |
52 | 601658 | 邮储银行 | 2,726,650 | 0.64 | 537,800 | 0.6876 | 1,000 |
53 | 600153 | 建发股份 | 2,710,260 | 0.63 | 303,500 | 0.6834 | 477 |
54 | 600820 | 隧道股份 | 2,558,450 | 0.6 | 391,800 | 0.6452 | 704 |
55 | 601577 | 长沙银行 | 2,534,980 | 0.59 | 309,900 | 0.6392 | 493 |
56 | 600395 | 盘江股份 | 2,501,360 | 0.58 | 416,200 | 0.6308 | 192 |
57 | 600325 | 华发股份 | 2,492,750 | 0.58 | 383,500 | 0.6286 | 470 |
58 | 002267 | 陕天然气 | 2,435,830 | 0.57 | 322,200 | 0.6142 | 338 |
59 | 600348 | 华阳股份 | 2,431,240 | 0.57 | 244,100 | 0.6131 | 578 |
60 | 601997 | 贵阳银行 | 2,426,840 | 0.57 | 460,500 | 0.612 | 352 |
61 | 601668 | 中国建筑 | 2,421,890 | 0.56 | 456,100 | 0.6107 | 1,453 |
62 | 600782 | 新钢股份 | 2,413,310 | 0.56 | 726,900 | 0.6086 | 300 |
63 | 600269 | 赣粤高速 | 2,397,850 | 0.56 | 463,800 | 0.6047 | 229 |
64 | 601963 | 重庆银行 | 2,331,980 | 0.54 | 300,900 | 0.588 | 204 |
65 | 600036 | 招商银行 | 2,328,340 | 0.54 | 68,100 | 0.5871 | 1,837 |
66 | 600710 | 苏美达 | 2,262,440 | 0.53 | 277,600 | 0.5705 | 253 |
67 | 601866 | 中远海发 | 2,238,150 | 0.52 | 867,500 | 0.5644 | 236 |
68 | 601158 | 重庆水务 | 2,227,680 | 0.52 | 464,100 | 0.5617 | 221 |
69 | 002807 | 江阴银行 | 2,198,660 | 0.51 | 583,200 | 0.5544 | 267 |
70 | 002966 | 苏州银行 | 2,197,500 | 0.51 | 293,000 | 0.5541 | 690 |
71 | 600282 | 南钢股份 | 2,195,180 | 0.51 | 440,800 | 0.5535 | 729 |
72 | 601601 | 中国太保 | 2,181,440 | 0.51 | 78,300 | 0.5501 | 1,378 |
73 | 600928 | 西安银行 | 2,116,340 | 0.49 | 647,200 | 0.5337 | 206 |
74 | 601598 | 中国外运 | 2,051,010 | 0.48 | 364,300 | 0.5172 | 449 |
75 | 600033 | 福建高速 | 1,923,570 | 0.45 | 574,200 | 0.4851 | 183 |
76 | 000090 | 天健集团 | 1,914,320 | 0.45 | 476,200 | 0.4827 | 205 |
77 | 603357 | 设计总院 | 1,908,840 | 0.45 | 207,708 | 0.4813 | 84 |
78 | 000429 | 粤高速A | 1,891,500 | 0.44 | 181,700 | 0.477 | 394 |
79 | 000719 | 中原传媒 | 1,867,320 | 0.44 | 184,700 | 0.4709 | 165 |
80 | 000906 | 浙商中拓 | 1,864,960 | 0.44 | 276,700 | 0.4703 | 164 |
81 | 000030 | 富奥股份 | 1,860,890 | 0.43 | 379,000 | 0.4693 | 293 |
82 | 600810 | 神马股份 | 1,767,620 | 0.41 | 285,100 | 0.4457 | 192 |
83 | 000011 | 深物业A | 1,758,530 | 0.41 | 227,200 | 0.4434 | 19 |
84 | 000708 | 中信特钢 | 1,670,470 | 0.39 | 123,100 | 0.4212 | 615 |
85 | 600048 | 保利发展 | 1,666,150 | 0.39 | 190,200 | 0.4201 | 1,573 |
86 | 600808 | 马钢股份 | 1,586,710 | 0.37 | 785,500 | 0.4001 | 181 |
87 | 000789 | 万年青 | 1,576,740 | 0.37 | 347,300 | 0.3976 | 68 |
88 | 600170 | 上海建工 | 1,568,420 | 0.37 | 729,500 | 0.3955 | 297 |
89 | 603013 | 亚普股份 | 1,490,240 | 0.35 | 110,634 | 0.3758 | 157 |
90 | 000002 | 万科A | 1,447,680 | 0.34 | 208,900 | 0.3651 | 695 |
91 | 000401 | 冀东水泥 | 1,205,090 | 0.28 | 296,819 | 0.3039 | 136 |
92 | 600449 | 宁夏建材 | 1,081,000 | 0.25 | 92,000 | 0.2726 | 117 |
93 | 002443 | 金洲管道 | 872,022 | 0.2 | 163,300 | 0.2199 | 59 |
94 | 601229 | 上海银行 | 263,538 | 0.06 | 36,300 | 0.0665 | 711 |