基金经理:叶勇
单位净值:1.0205 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家趋势领先混合C(019000)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 32,589,100 | - | 35,969,000 | 35,469,100 | 92% |
2024/9/30 | 112,388,000 | 1,606,700 | 121,442,000 | 120,242,000 | 93% |
2024/6/30 | 184,985,000 | - | 202,513,000 | 199,457,000 | 93% |
2024/3/31 | 189,574,000 | - | 426,669,000 | 425,652,000 | 45% |