单位(元)万家趋势领先混合C(019000)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,638,856 |
结算备付金 |
504,238 |
存出保证金 |
129,681 |
交易性金融资产 |
184,984,906 |
其中:股票投资 |
184,984,906 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
135,018 |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
335,106 |
应收申购款 |
3,785,594 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
202,513,399 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,954,446 |
应付赎回款 |
476,760 |
应付管理人报酬 |
203,707 |
应付托管费 |
33,951 |
应付销售服务费 |
69,610 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
318,071 |
负债合计 |
3,056,545 |
所有者权益 |
实收基金 |
179,480,161 |
未分配利润 |
19,976,694 |
所有者权益合计 |
199,456,854 |
负债和所有者权益总计 |
202,513,399 |
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