基金经理:叶勇
单位净值:1.0205 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)万家趋势领先混合C(019000)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 12,638,856 | |||
结算备付金 | 504,238 | |||
存出保证金 | 129,681 | |||
交易性金融资产 | 184,984,906 | |||
其中:股票投资 | 184,984,906 | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | 135,018 | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | 335,106 | |||
应收申购款 | 3,785,594 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 202,513,399 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | 1,954,446 | |||
应付赎回款 | 476,760 | |||
应付管理人报酬 | 203,707 | |||
应付托管费 | 33,951 | |||
应付销售服务费 | 69,610 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 318,071 | |||
负债合计 | 3,056,545 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 179,480,161 | |||
未分配利润 | 19,976,694 | |||
所有者权益合计 | 199,456,854 | |||
负债和所有者权益总计 | 202,513,399 |