基金经理:叶勇
单位净值:1.0205 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家趋势领先混合C(019000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -6,302,420 | -2,632,340 | -2,858,250 | 18,883,700 |
基金本期净收益(元) | 1,202,620 | -320,301 | 10,748,000 | 6,416,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2192 | -0.0238 | -0.0228 | 0.1025 |
期末基金资产净值(元) | 12,050,400 | 87,641,400 | 162,318,000 | 203,104,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9876 | 1.1475 | 1.1109 | 1.1025 |