基金经理:叶勇
单位净值:1.0205 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家趋势领先混合C(019000)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 76,373,500 | 12,201,200 | 3,391,690 | 67,564,000 | -64,172,310 | -84.02% |
2024/9/30 | 146,113,000 | 76,373,500 | 20,178,600 | 89,917,800 | -69,739,200 | -47.73% |
2024/6/30 | 184,220,000 | 146,113,000 | 98,468,800 | 136,576,000 | -38,107,200 | -20.69% |
2024/6/30 | 184,220,000 | 146,113,000 | 98,468,800 | 136,576,000 | -38,107,200 | -20.69% |
2024/3/31 | 184,220,000 | 184,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |