基金经理:严筱娴
单位净值:0.9753 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9753 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | - | 50,239,300 | 47,565,900 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 61,153,100 | 55,893,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | - | 29,015,800 | 28,776,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 31,736,900 | 31,157,600 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 37,375,800 | 36,930,100 | 0% |