基金经理：颜昊轩
| 单位净值:1.0970 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0970 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -121,974,770 | 648,508 | 1,695,536 | 2,090,702 |
| 利息收入 | 9,764 | 4,871 | 3,176 | 5,369 |
| 其中：存款利息收入 | 9,764 | 4,871 | 3,176 | 5,369 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,656,170 | 2,001,332 | 354,771 | 41,000 |
| 其中：股票投资收益 | 99,410 | - | - | - |
| 基金投资收益 | -17,855,832 | 1,985,435 | 352,068 | 41,000 |
| 债券投资收益 | 100,252 | 15,898 | 2,703 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -107,437,561 | -1,529,832 | 1,223,984 | 1,968,282 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,109,197 | 172,137 | 113,604 | 76,052 |
| 费用 | 689,301 | 268,430 | 113,306 | 135,038 |
| 管理人报酬 | 71,842 | 25,348 | 10,927 | 10,746 |
| 托管费 | 14,368 | 5,070 | 2,185 | 2,149 |
| 销售服务费 | 526,028 | 154,303 | 68,293 | 60,891 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,150 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,150 | - | - | - |
| 其他费用 | 74,991 | 76,500 | 30,595 | 60,047 |
| 利润总额 | -122,664,072 | 380,079 | 1,582,230 | 1,955,664 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -122,664,072 | 380,079 | 1,582,230 | 1,955,664 |
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