基金经理:严筱娴
单位净值:0.9741 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9741 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | 4,837,216 | -3,034,629 | ||
利息收入 | 2,703 | 4,348 | ||
其中:存款利息收入 | 2,703 | 4,348 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | - | ||
投资收益 | -37,169 | -812,207 | ||
其中:股票投资收益 | - | 42,385 | ||
基金投资收益 | -37,169 | -854,593 | ||
债券投资收益 | - | - | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | - | - | ||
公允价值变动收益 | 4,825,531 | -2,231,704 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | 46,151 | 4,935 | ||
费用 | 79,029 | 70,406 | ||
管理人报酬 | 4,591 | 8,073 | ||
托管费 | 918 | 1,615 | ||
销售服务费 | 27,907 | 29,453 | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 45,613 | 31,266 | ||
利润总额 | 4,758,187 | -3,105,035 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | 4,758,187 | -3,105,035 |