基金经理:严筱娴
单位净值:0.9753 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9753 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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华夏中证 | 0.9753 | 0.12% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
华夏中证 | 0.9516 | -0.29% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 171,434 | 1,252,150 | 1,677,970 | -211,835 |
基金本期净收益(元) | -35,391 | 134,083 | -196,368 | -364,778 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0508 | 0.0856 | -0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 27,921,400 | 35,815,400 | 17,267,900 | 21,135,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1046 | 1.0876 | 1.0217 | 0.9311 |