基金经理:严筱娴
单位净值:0.9741 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9741 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 5,880,590 | 1,720,446 | ||
结算备付金 | 135,294 | - | ||
存出保证金 | 7,657 | 15,009 | ||
交易性金融资产 | 53,119,432 | 29,504,437 | ||
其中:股票投资 | - | - | ||
基金投资 | 53,119,432 | 29,504,437 | ||
债券投资 | - | - | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | - | ||
应收证券清算款 | 1,253,020 | - | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | - | - | ||
应收申购款 | 757,143 | 496,966 | ||
其他资产 | - | - | ||
资产总计 | 61,153,136 | 31,736,858 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | - | 258,130 | ||
应付赎回款 | 5,176,661 | 285,813 | ||
应付管理人报酬 | 1,218 | 674 | ||
应付托管费 | 244 | 135 | ||
应付销售服务费 | 7,267 | 4,552 | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | - | - | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 74,754 | 30,000 | ||
负债合计 | 5,260,143 | 579,303 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 51,346,730 | 33,452,712 | ||
未分配利润 | 4,546,263 | -2,295,158 | ||
所有者权益合计 | 55,892,993 | 31,157,554 | ||
负债和所有者权益总计 | 61,153,136 | 31,736,858 |