基金经理：颜昊轩
| 单位净值:1.1031 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.1031 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,947,245 | 6,148,218 | 7,191,668 | 2,625,098 |
| 结算备付金 | 2,490,107 | 294,190 | 41,053 | 6,173 |
| 存出保证金 | 289,102 | 36,489 | 53,424 | 11,251 |
| 交易性金融资产 | 916,814,784 | 138,099,384 | 88,299,660 | 40,777,820 |
| 其中：股票投资 | 6,112 | - | - | - |
| 基金投资 | 883,582,737 | 135,074,884 | 86,292,162 | 40,777,820 |
| 债券投资 | 33,225,935 | 3,024,501 | 2,007,498 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,771,763 | - | - | 18,210 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,697,380 | 4,681,311 | 2,036,695 | 214,024 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 997,010,381 | 149,259,592 | 97,622,499 | 43,652,577 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,473,721 | 3,405,950 | 675,203 | - |
| 应付赎回款 | 63,817,451 | 3,315,598 | 5,792,962 | 519,724 |
| 应付管理人报酬 | 24,429 | 3,041 | 2,153 | 991 |
| 应付托管费 | 4,886 | 608 | 431 | 198 |
| 应付销售服务费 | 184,115 | 18,517 | 13,861 | 4,722 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,092 | 2,454 | 7,896 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,779 | 72,900 | 28,712 | 57,900 |
| 负债合计 | 66,599,474 | 6,819,069 | 6,521,219 | 583,535 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 866,731,616 | 137,460,677 | 89,756,683 | 41,632,637 |
| 未分配利润 | 63,679,290 | 4,979,847 | 1,344,597 | 1,436,404 |
| 所有者权益合计 | 930,410,906 | 142,440,524 | 91,101,280 | 43,069,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 997,010,381 | 149,259,592 | 97,622,499 | 43,652,577 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。