基金经理:王紫菡
单位净值:0.7964 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.7964 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 2,260,330 | - | 173,276,000 | 171,399,000 | 1% |
2024/9/30 | 3,026,170 | - | 112,047,000 | 102,405,000 | 3% |
2024/6/30 | 27,933,900 | - | 86,864,500 | 82,467,400 | 34% |
2024/3/31 | 77,515,000 | - | 89,481,400 | 83,218,100 | 93% |
2023/12/31 | 157,555,000 | - | 171,215,000 | 166,502,000 | 95% |
2023/9/30 | 93,636,100 | - | 102,439,000 | 98,912,600 | 95% |