单位(元)嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,395,365 |
11,488,279 |
结算备付金 |
572,157 |
- |
存出保证金 |
6,388 |
- |
交易性金融资产 |
75,341,237 |
157,555,404 |
其中:股票投资 |
27,933,927 |
157,555,404 |
基金投资 |
47,407,310 |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,028,628 |
855,223 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
270,862 |
408 |
应收申购款 |
1,249,901 |
1,315,859 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
86,864,538 |
171,215,173 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,035,197 |
- |
应付赎回款 |
2,240,996 |
4,476,623 |
应付管理人报酬 |
21,212 |
66,754 |
应付托管费 |
4,242 |
13,351 |
应付销售服务费 |
5,669 |
30,279 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
89,772 |
126,602 |
负债合计 |
4,397,089 |
4,713,609 |
所有者权益 |
实收基金 |
131,136,996 |
196,857,312 |
未分配利润 |
-48,669,548 |
-30,355,748 |
所有者权益合计 |
82,467,448 |
166,501,565 |
负债和所有者权益总计 |
86,864,538 |
171,215,173 |
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