单位(元)嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
-35,340,411 |
-8,282,262 |
利息收入 |
27,767 |
24,395 |
其中:存款利息收入 |
27,767 |
24,395 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-37,426,302 |
2,068,296 |
其中:股票投资收益 |
-37,850,887 |
1,804,603 |
基金投资收益 |
-2,047 |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
426,631 |
263,693 |
公允价值变动收益 |
354,832 |
-8,632,362 |
汇兑收益 |
1,679,438 |
-1,761,295 |
其他收入 |
23,855 |
18,703 |
费用 |
458,242 |
486,466 |
管理人报酬 |
236,286 |
219,543 |
托管费 |
47,257 |
43,909 |
销售服务费 |
96,959 |
90,184 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
77,739 |
132,830 |
利润总额 |
-35,798,653 |
-8,768,728 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-35,798,653 |
-8,768,728 |
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