基金经理:王紫菡
单位净值:0.7964 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.7964 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -13,566,600 | 17,575,900 | -4,001,510 | -27,662,000 |
基金本期净收益(元) | 1,220,950 | -2,670,970 | -14,408,800 | -16,353,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 | 0.162 | -0.0376 | -0.1973 |
期末基金资产净值(元) | 152,520,000 | 82,274,500 | 68,304,600 | 70,354,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7043 | 0.798 | 0.629 | 0.6741 |