单位净值:1.0592 | 净值增长率:2.86% | 累计净值:1.0592 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧聚优港股通混合发起C(018106)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 12,914,200 | - | 14,183,100 | 13,872,800 | 93% |
2024/9/30 | 13,884,900 | - | 16,719,900 | 15,973,000 | 87% |
2024/6/30 | 12,371,900 | - | 13,800,000 | 13,722,600 | 90% |
2024/3/31 | 11,581,000 | - | 14,289,500 | 13,219,400 | 88% |
2023/12/31 | 13,275,200 | 912,778 | 14,580,200 | 14,411,900 | 92% |
2023/9/30 | 14,114,800 | 907,227 | 16,327,900 | 16,005,700 | 88% |
2023/6/30 | 8,403,400 | - | 17,178,100 | 17,125,500 | 49% |