单位(元)中欧聚优港股通混合发起C(018106)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
688,317 |
-2,524,975 |
-1,119,948 |
利息收入 |
5,660 |
19,410 |
14,480 |
其中:存款利息收入 |
5,660 |
15,061 |
10,131 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
4,349 |
4,349 |
投资收益 |
-780,110 |
-1,228,905 |
-603,893 |
其中:股票投资收益 |
-912,095 |
-1,433,089 |
-692,185 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,504 |
7,582 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
133,489 |
196,602 |
88,292 |
公允价值变动收益 |
1,461,432 |
-1,318,304 |
-530,535 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,334 |
2,825 |
- |
费用 |
129,731 |
243,392 |
85,863 |
管理人报酬 |
79,898 |
154,407 |
58,101 |
托管费 |
13,316 |
25,734 |
9,684 |
销售服务费 |
5,149 |
11,482 |
4,490 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
174 |
10 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
174 |
10 |
- |
其他费用 |
31,194 |
51,759 |
13,589 |
利润总额 |
558,585 |
-2,768,367 |
-1,205,812 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
558,585 |
-2,768,367 |
-1,205,812 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。