单位净值:1.0592 | 净值增长率:2.86% | 累计净值:1.0592 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧聚优港股通混合发起C(018106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -40,923 | 210,977 | 187,756 | -139,017 |
基金本期净收益(元) | 122,912 | -21,301 | 89,425 | -209,547 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 | 0.106 | 0.0906 | -0.0626 |
期末基金资产净值(元) | 1,453,520 | 1,878,630 | 1,822,690 | 1,610,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9627 | 0.9849 | 0.8741 | 0.7816 |