单位(元)中欧聚优港股通混合发起C(018106)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,317,505 |
281,399 |
8,680,634 |
结算备付金 |
445 |
109,543 |
26,580 |
存出保证金 |
280 |
390 |
0 |
交易性金融资产 |
12,371,870 |
14,187,972 |
8,403,401 |
其中:股票投资 |
12,371,870 |
13,275,194 |
8,403,401 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
912,778 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
16,371 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
80,253 |
- |
67,502 |
应收申购款 |
13,285 |
899 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,800,008 |
14,580,203 |
17,178,118 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
80,618 |
2 |
应付赎回款 |
18,352 |
10,986 |
- |
应付管理人报酬 |
13,348 |
14,489 |
21,451 |
应付托管费 |
2,225 |
2,415 |
3,575 |
应付销售服务费 |
889 |
996 |
1,657 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,551 |
58,830 |
25,960 |
负债合计 |
77,365 |
168,333 |
52,645 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,598,142 |
17,079,647 |
18,331,284 |
未分配利润 |
-1,875,499 |
-2,667,777 |
-1,205,812 |
所有者权益合计 |
13,722,643 |
14,411,870 |
17,125,473 |
负债和所有者权益总计 |
13,800,008 |
14,580,203 |
17,178,118 |
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