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基金经理：卢玉珊
| 单位净值:0.9596 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:0.9596 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方君誉混合C(016677)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 84,570,000 | 113,132 | 109,619,000 | 108,743,000 | 78% |
| 2024/9/30 | 107,438,000 | 97,255 | 136,331,000 | 134,894,000 | 80% |
| 2024/6/30 | 99,822,900 | 98,437 | 135,076,000 | 134,746,000 | 74% |
| 2024/3/31 | 112,921,000 | 2,938,830 | 141,973,000 | 141,478,000 | 80% |
| 2023/12/31 | 118,630,000 | 5,384,850 | 152,087,000 | 151,475,000 | 78% |
| 2023/9/30 | 119,442,000 | 5,399,860 | 168,347,000 | 167,759,000 | 71% |
| 2023/6/30 | 137,051,000 | 20,520,100 | 206,559,000 | 195,713,000 | 70% |
| 2023/3/31 | 168,808,000 | 20,316,000 | 229,715,000 | 227,671,000 | 74% |
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