基金经理：卢玉珊
| 单位净值:0.9596 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:0.9596 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方君誉混合C(016677)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 15,711,700 | 11,671,900 | 50,411 | 4,090,130 | -4,039,719 | -25.71% |
| 2024/9/30 | 17,227,500 | 15,711,700 | 374,762 | 1,890,620 | -1,515,858 | -8.8% |
| 2024/6/30 | 20,205,200 | 17,227,500 | 753,259 | 3,730,950 | -2,977,691 | -14.74% |
| 2024/6/30 | 19,340,100 | 17,227,500 | 146,104 | 2,258,700 | -2,112,596 | -10.92% |
| 2024/3/31 | 20,205,200 | 19,340,100 | 607,156 | 1,472,260 | -865,104 | -4.28% |
| 2023/12/31 | 73,977,100 | 20,205,200 | 16,015,900 | 69,787,900 | -53,772,000 | -72.69% |
| 2023/12/31 | 22,246,700 | 20,205,200 | 255,190 | 2,296,710 | -2,041,520 | -9.18% |
| 2023/9/30 | 23,937,500 | 22,246,700 | 374,545 | 2,065,360 | -1,690,815 | -7.06% |
| 2023/6/30 | 73,977,100 | 23,937,500 | 15,386,200 | 65,425,800 | -50,039,600 | -67.64% |
| 2023/6/30 | 25,918,500 | 23,937,500 | 14,500,000 | 16,481,000 | -1,981,000 | -7.64% |
| 2023/3/31 | 73,977,100 | 25,918,500 | 886,172 | 48,944,800 | -48,058,628 | -64.96% |
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