基金经理:卢玉珊
单位净值:0.9596 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:0.9596 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方君誉混合C(016677)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
收入 | 3,662,000 | -1,839,762 | 10,345,146 | |
利息收入 | 62,585 | 1,320,989 | 1,186,536 | |
其中:存款利息收入 | 54,037 | 217,027 | 136,135 | |
债券利息收入 | - | - | - | |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 8,548 | 1,103,962 | 1,050,401 | |
投资收益 | -12,001,869 | 5,173,927 | 7,849,284 | |
其中:股票投资收益 | -13,949,934 | 2,592,518 | 6,059,288 | |
基金投资收益 | - | - | - | |
债券投资收益 | 54,424 | 310,124 | 281,523 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | - | |
股利收益 | 1,893,641 | 2,271,285 | 1,508,473 | |
公允价值变动收益 | 15,582,099 | -9,289,910 | 403,443 | |
汇兑收益 | - | - | - | |
其他收入 | 19,186 | 955,233 | 905,883 | |
费用 | 1,137,516 | 4,140,544 | 2,769,994 | |
管理人报酬 | 847,765 | 3,234,380 | 2,193,476 | |
托管费 | 141,294 | 539,063 | 365,579 | |
销售服务费 | 52,931 | 180,844 | 117,053 | |
交易费用 | - | - | - | |
利息支出 | - | - | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
其他费用 | 95,525 | 186,257 | 93,885 | |
利润总额 | 2,524,484 | -5,980,306 | 7,575,152 | |
减:所得税费用 | - | - | - | |
净利润 | 2,524,484 | -5,980,306 | 7,575,152 |