基金经理：卢玉珊
| 单位净值:0.9596 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:0.9596 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方君誉混合C(016677)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,054,272 | 28,073,065 | 31,782,013 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 99,921,297 | 124,015,277 | 157,571,009 | |
| 其中：股票投资 | 99,822,860 | 118,630,426 | 137,050,910 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 98,437 | 5,384,851 | 20,520,099 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | -1,850 | 17,000,017 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 98,627 | - | 105,441 | |
| 应收申购款 | 2,091 | 691 | 100,124 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 135,076,287 | 152,087,184 | 206,558,603 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 73,432 | 374,855 | 271,165 | |
| 应付管理人报酬 | 135,747 | 156,183 | 252,896 | |
| 应付托管费 | 22,624 | 26,030 | 42,149 | |
| 应付销售服务费 | 8,352 | 9,656 | 12,746 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 1 | 1 | 0 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 89,693 | 45,507 | 10,266,625 | |
| 负债合计 | 329,849 | 612,232 | 10,845,582 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 142,240,808 | 162,998,195 | 194,791,568 | |
| 未分配利润 | -7,494,370 | -11,523,243 | 921,452 | |
| 所有者权益合计 | 134,746,438 | 151,474,952 | 195,713,020 | |
| 负债和所有者权益总计 | 135,076,287 | 152,087,184 | 206,558,603 | |
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