基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.2188 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.2188 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧丰泰港股通混合A(016297)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 724,357,000 | 10,134,300 | 876,670,000 | 771,297,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 605,139,000 | 10,080,300 | 653,770,000 | 645,907,000 | 94% |
| 2024/6/30 | 459,830,000 | 10,034,200 | 502,275,000 | 494,052,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 232,931,000 | - | 250,855,000 | 249,366,000 | 93% |
| 2023/12/31 | 202,480,000 | - | 215,413,000 | 214,331,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 162,931,000 | - | 183,250,000 | 172,710,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 140,555,000 | - | 151,828,000 | 150,777,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 167,301,000 | - | 182,940,000 | 179,593,000 | 93% |
| 2022/12/31 | 64,834,000 | - | 70,362,000 | 69,709,900 | 93% |
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