基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.2188 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.2188 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧丰泰港股通混合A(016297)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,747,731 | 12,581,773 | 9,384,177 | 5,096,328 |
| 结算备付金 | 1,112 | 1,102 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 469,863,813 | 202,479,995 | 140,554,988 | 64,833,994 |
| 其中：股票投资 | 459,829,627 | 202,479,995 | 140,554,988 | 64,833,994 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,034,186 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5,262,555 | 40,400 | 1,347,975 | - |
| 应收申购款 | 399,754 | 309,598 | 541,095 | 431,637 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 502,274,965 | 215,412,868 | 151,828,236 | 70,361,959 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,147,077 | 487,799 | 520,640 | 114,790 |
| 应付赎回款 | 333,620 | 241,587 | 212,426 | 317,453 |
| 应付管理人报酬 | 459,522 | 208,912 | 187,373 | 87,812 |
| 应付托管费 | 76,587 | 34,819 | 31,229 | 14,635 |
| 应付销售服务费 | 121,315 | 58,642 | 34,822 | 27,008 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,899 | 50,006 | 64,801 | 90,362 |
| 负债合计 | 8,223,021 | 1,081,765 | 1,051,291 | 652,059 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 443,246,335 | 211,187,774 | 150,439,209 | 61,911,593 |
| 未分配利润 | 50,805,609 | 3,143,329 | 337,736 | 7,798,307 |
| 所有者权益合计 | 494,051,945 | 214,331,103 | 150,776,944 | 69,709,900 |
| 负债和所有者权益总计 | 502,274,965 | 215,412,868 | 151,828,236 | 70,361,959 |
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