- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7151-0.15%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3377-0.09%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10866-0.29%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3952-0.10%
基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.2188 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.2188 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧丰泰港股通混合A(016297)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 26,997,809 | -22,248,743 | -23,046,396 | 10,306,076 |
| 利息收入 | 38,430 | 45,872 | 23,887 | 364,537 |
| 其中：存款利息收入 | 38,288 | 45,872 | 23,887 | 142,133 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 142 | - | - | 222,404 |
| 投资收益 | -2,042,983 | -17,697,609 | -5,105,584 | 1,765,969 |
| 其中：股票投资收益 | -8,853,753 | -20,410,212 | -7,010,533 | 1,749,855 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,269 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,783,500 | 2,712,603 | 1,904,950 | 16,114 |
| 公允价值变动收益 | 28,890,237 | -4,906,527 | -18,212,381 | 8,026,550 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 112,126 | 309,521 | 247,682 | 149,020 |
| 费用 | 2,673,856 | 3,234,022 | 1,647,051 | 1,164,482 |
| 管理人报酬 | 1,831,899 | 2,177,062 | 1,110,314 | 681,708 |
| 托管费 | 305,316 | 362,844 | 185,052 | 113,618 |
| 销售服务费 | 430,117 | 532,309 | 271,578 | 275,657 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,524 | 161,808 | 80,106 | 93,499 |
| 利润总额 | 24,323,953 | -25,482,765 | -24,693,447 | 9,141,594 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,323,953 | -25,482,765 | -24,693,447 | 9,141,594 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。