基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.2188 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.2188 | 截止日期:2025/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧丰泰港股通混合A(016297)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/6 | 1.2188 | 1.2188 | 3.56% | |
| 2025/3/5 | 1.1769 | 1.1769 | 2.741% | |
| 2025/3/4 | 1.1455 | 1.1455 | 0.166% | |
| 2025/3/3 | 1.1436 | 1.1436 | 0.527% | |
| 2025/2/28 | 1.1376 | 1.1376 | -4.435% | |
| 2025/2/27 | 1.1904 | 1.1904 | -0.017% | |
| 2025/2/26 | 1.1906 | 1.1906 | 4.53% | |
| 2025/2/25 | 1.139 | 1.139 | -1.853% | |
| 2025/2/24 | 1.1605 | 1.1605 | -0.284% | |
| 2025/2/21 | 1.1638 | 1.1638 | 3.302% | |
| 2025/2/20 | 1.1266 | 1.1266 | -0.6% | |
| 2025/2/19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.345% | |
| 2025/2/18 | 1.1295 | 1.1295 | 1.002% | |
| 2025/2/17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.395% | |
| 2025/2/14 | 1.1139 | 1.1139 | 3.734% | |
| 2025/2/13 | 1.0738 | 1.0738 | -0.657% | |
| 2025/2/12 | 1.0809 | 1.0809 | 1.208% | |
| 2025/2/11 | 1.068 | 1.068 | -1.276% | |
| 2025/2/10 | 1.0818 | 1.0818 | 1.15% | |
| 2025/2/7 | 1.0695 | 1.0695 | 0.536% | |
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