基金经理:张靖
单位净值:1.0131 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.0131 | 截止日期:2025/02/18 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城成长趋势股票A类(015408)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 310,774,000 | 20,397,000 | 355,366,000 | 353,436,000 | 88% |
2024/9/30 | 421,275,000 | 20,300,500 | 473,212,000 | 471,689,000 | 89% |
2024/6/30 | 460,913,000 | 20,218,000 | 512,556,000 | 511,168,000 | 90% |
2024/3/31 | 424,341,000 | 20,100,500 | 503,984,000 | 472,742,000 | 90% |
2023/12/31 | 387,504,000 | - | 461,107,000 | 426,593,000 | 91% |
2023/9/30 | 384,711,000 | - | 508,697,000 | 504,716,000 | 76% |