单位(元)景顺长城成长趋势股票A类(015408)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
24,280,561 |
63,743,673 |
结算备付金 |
538,566 |
111,093 |
存出保证金 |
56,410 |
82,697 |
交易性金融资产 |
481,131,028 |
387,504,256 |
其中:股票投资 |
460,913,072 |
387,504,256 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
20,217,956 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,507,301 |
9,537,019 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
41,674 |
128,560 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
512,555,540 |
461,107,298 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4 |
- |
应付赎回款 |
491,564 |
33,630,984 |
应付管理人报酬 |
517,260 |
460,209 |
应付托管费 |
86,210 |
76,701 |
应付销售服务费 |
75,895 |
96,212 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
216,582 |
250,448 |
负债合计 |
1,387,514 |
34,514,555 |
所有者权益 |
实收基金 |
537,221,832 |
438,368,701 |
未分配利润 |
-26,053,807 |
-11,775,958 |
所有者权益合计 |
511,168,025 |
426,592,743 |
负债和所有者权益总计 |
512,555,540 |
461,107,298 |
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