基金经理:张靖
单位净值:1.0131 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.0131 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城成长趋势股票A类(015408)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
收入 | -8,581,326 | -10,405,546 | ||
利息收入 | 66,534 | 232,127 | ||
其中:存款利息收入 | 66,534 | 221,629 | ||
债券利息收入 | - | - | ||
资产支持证券利息收入 | - | - | ||
买入返售金融资产收入 | - | 10,497 | ||
投资收益 | -21,830,868 | 3,999,868 | ||
其中:股票投资收益 | -27,554,224 | 2,088,852 | ||
基金投资收益 | - | - | ||
债券投资收益 | 112,368 | - | ||
资产支持证券投资收益 | - | - | ||
衍生工具收益 | - | - | ||
股利收益 | 5,610,987 | 1,911,016 | ||
公允价值变动收益 | 13,133,855 | -14,849,276 | ||
汇兑收益 | - | - | ||
其他收入 | 49,152 | 211,735 | ||
费用 | 3,933,094 | 3,676,197 | ||
管理人报酬 | 2,851,022 | 2,649,632 | ||
托管费 | 475,170 | 441,605 | ||
销售服务费 | 505,693 | 459,131 | ||
交易费用 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
其他费用 | 101,209 | 125,828 | ||
利润总额 | -12,514,420 | -14,081,743 | ||
减:所得税费用 | - | - | ||
净利润 | -12,514,420 | -14,081,743 |